ZELDE INVESTMENTS, SICAV (LIQUIDACIÓN)

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,198900

Valor Liq.

16/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Excluido 17/02/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,216300

Ref.

10,242400

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

120.024

Efectivo (miles €)

1.226,20

Valor

Nombre valor

ZELDE INVESTMENTS (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S4027

ISIN

ES0184785006

NIF

A-87189171

Capital en circulación

2.400.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9243.6072.400

Nº de acciones (x 1.000)

392361240

Precio cierre período (euros)

9,750010,180010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,6500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,6500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8263.6722.448

Volumen (miles de acciones)

15233121

Efectivo (miles de euros)

1.6013281.233

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