ZELDE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,978200

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,973400

Ref.

9,951800

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ZELDE INVESTMENTS

Ticker

S4027

ISIN

ES0184785006

NIF

A-87189171

Capital en circulación

3.606.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9243.607

Nº de acciones (x 1.000)

392361

Precio cierre período (euros)

9,75009,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8263.592

Volumen (miles de acciones)

15233

Efectivo (miles de euros)

1.601328

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