ZEMPLEN INVESMENT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,158121

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,191200

Ref.

5,186700

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

7.340

Efectivo (miles €)

38,10

Valor

Nombre valor

ZEMPLEN INVESMENT

Ticker

S3566

ISIN

ES0184773002

NIF

A-86039260

Capital en circulación

2.533.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4014.1853.0412.534

Nº de acciones (x 1.000)

480480837608507

Precio cierre período (euros)

5,00005,15005,25005,24005,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4012.4734.3953.1872.615

Volumen (miles de acciones)

001.854280101

Efectivo (miles de euros)

009.7841.480519

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