BME MTF Equity | Ficha de ZEREPDOM, SICAV, S.A.

ZEREPDOM, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,666560

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

11,6666

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

Últ.

11,9034

Ref.

11,9153

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZEREPDOM

Ticker

S3091

ISIN

ES0184912030

NIF

A-62339817

Capital en circulación

2.888.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.053	3.052	2.890	2.889	2.889
Nº de acciones (x 1.000)	305	305	289	289	289
Precio cierre período (euros)	11,7000	11,8000	12,4000	11,6666	11,6666
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	12,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	12,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.571	3.602	3.583	3.370	3.370
Volumen (miles de acciones)	13	0	16	0	0
Efectivo (miles de euros)	151	2	200	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/05/2020 10:08 ZEREPDOM, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (54 KB)

17/01/2013 12:49 ZEREPDOM, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Situación en descubierto regularizada ZEREPDOM, SICAV, S.A. S3091 (44 KB)

26/02/2010 13:10 ZEREPDOM, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de la depositaria y liquidadora ZEREPDOM, SICAV, S.A. S3091 (17 KB)

17/12/2007 12:00 ZEREPDOM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de ZEREPDOM SICAV, S.A. S3091

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