BME MTF Equity | Ficha de ZERMATT-2000, SICAV, S.A.

ZERMATT-2000, SICAV, S.A.

20/06/2011

Fecha Valor Liq.

8,997293

Valor Liq.

23/06/2011

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Excluido 24/06/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/07/2010

Hora

Cierre

Últ.

8,7400

Ref.

8,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

90.000

Efectivo (miles €)

786,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2011

Hora

Últ.

9,0696

Ref.

9,1140

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ZERMATT-2000

Ticker

S2174

ISIN

ES0165071038

NIF

A-82635947

Capital en circulación

2.405.025,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.025,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 23/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.646	2.484	2.530	2.406	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	529	497	506	481	321
Precio cierre período (euros)	9,6900	8,3300	9,0900	8,9500	9,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,7300	-	8,2600	8,7400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2100	-	8,2600	9,1400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,3200	-	8,2600	8,7400	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.128	4.139	4.600	4.307	2.886
Volumen (miles de acciones)	156	35	349	275	161
Efectivo (miles de euros)	1.555	319	2.976	2.438	1.472

27/01/2009 12:00 ZERMATT-2000, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: No atención de contrapartida para no disminuir el capital en circulación por debajo del inicial ZERMATT-2000, SICAV, S.A. S2471 (140 KB)

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