ZERMATT-2000, SICAV, S.A.

20/06/2011

Fecha Valor Liq.

8,997293

Valor Liq.

23/06/2011

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Excluido 24/06/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7400

Ref.

8,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

90.000

Efectivo (miles €)

786,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,069600

Ref.

9,114000

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ZERMATT-2000

Ticker

S2174

ISIN

ES0165071038

NIF

A-82635947

Capital en circulación

2.405.025,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.025,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

10

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6462.4842.5302.4062.405

Nº de acciones (x 1.000)

529497506481321

Precio cierre período (euros)

9,69008,33009,09008,95009,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,7300-  8,26008,7400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2100-  8,26009,1400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,3200-  8,26008,7400-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1284.1394.6004.3072.886

Volumen (miles de acciones)

15635349275161

Efectivo (miles de euros)

1.5553192.9762.4381.472

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