ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,989427

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6400

Ref.

8,6600

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,957400

Ref.

9,529700

Dif.(%)

4,49

Volumen (Acc.)

60.564

Efectivo (miles €)

603,06

Valor

Nombre valor

ZESTAO DE INVERSIONES

Ticker

S3098

ISIN

ES0184944033

NIF

A-82028465

Capital en circulación

5.790.628,99 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7146.7146.1555.7915.791

Nº de acciones (x 1.000)

1.1171.1171.024963963

Precio cierre período (euros)

8,90009,43009,34009,91009,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.94210.5349.5659.5489.606

Volumen (miles de acciones)

107093610

Efectivo (miles de euros)

85808726030

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