ZIAMVE, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,423139

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,309600

Ref.

8,300700

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ZIAMVE

Ticker

S3099

ISIN

ES0184945030

NIF

A-28296762

Capital en circulación

2.766.887,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7722.7712.7682.7672.767

Nº de acciones (x 1.000)

470470469469469

Precio cierre período (euros)

7,67008,29008,33008,34008,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6043.8943.9093.9113.953

Volumen (miles de acciones)

10100

Efectivo (miles de euros)

102420

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