ZIAMVE, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,249803

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,212000

Ref.

8,226600

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZIAMVE

Ticker

S3099

ISIN

ES0184945030

NIF

A-28296762

Capital en circulación

2.766.905,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3542.7722.7712.7682.767

Nº de acciones (x 1.000)

471470470469469

Precio cierre período (euros)

6,91007,67008,29008,33008,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2543.6043.8943.9093.846

Volumen (miles de acciones)

01010

Efectivo (miles de euros)

210242

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