ZIRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

13,555948

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

13,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8200

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,369900

Ref.

13,118200

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ZIRI DE INVERSIONES

Ticker

S3088

ISIN

ES0184898031

NIF

A-82586694

Capital en circulación

2.912.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8572.9132.9132.9132.913

Nº de acciones (x 1.000)

286291291291291

Precio cierre período (euros)

11,020012,100012,010012,500013,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,8989-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,8989-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,8989-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1493.5253.4983.6413.935

Volumen (miles de acciones)

06000

Efectivo (miles de euros)

167100

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