ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,030048

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2400

Ref.

12,8500

Dif.(%)

3,04

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,054900

Ref.

13,904100

Dif.(%)

1,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZUBIGON INVERSIONES 2002

Ticker

S3090

ISIN

ES0184900035

NIF

A-83485722

Capital en circulación

4.247.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4634.4584.3284.2484.248

Nº de acciones (x 1.000)

446446433425425

Precio cierre período (euros)

11,420013,250014,480014,580014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0965.9076.2676.1935.947

Volumen (miles de acciones)

011380

Efectivo (miles de euros)

091821190

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