BME MTF Equity | Data of ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A.

ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A.

12/12/2022

NAV Date

15.946118

Net Asset Value

17/01/2023

Close Price Date

15.9461

Close Price

Excluded 18/01/2023

Last Trade: Fixing

Date

30/12/2019

Hour

Last

19.4000

Ref.

19.4000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

100,000

Turnover (€x1000)

1,940

Last Trade: NAV

Date

02/12/2022

Hour

Last

16.0781

Ref.

15.8395

Dif.(%)

1.51

Volume (Shares)

46,000

Turnover (€x1000)

739.59

Security

Security name

ACE SPORTS & STARS

Ticker

S1160

ISIN

ES0142473034

NIF

A-62671680

Capital Admitted

2.802.140,00 Euros

Capital Maximum

24.000.109,00 Euros

Capital Minimum

2.400.010,90 Euros

Nominal

16,1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

GVC GAESCO GESTION

Counterparty Member

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Address

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 17/01
Capital Admitted (thousands of euros)	3,696	5,566	5,062	2,802	2,802
Shares (x 1,000)	230	346	314	174	174
Period Close Price (euros)	19.4000	16.2000	16.9000	15.9461	15.9461
Period Last Price (Fixing) (euros)	19.4000	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	19.4000	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	19.4000	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,454	5,600	5,313	2,775	2,775
Volume (thousands of shares)	103	204	31	140	0
Turnover (thousands of euros)	1,985	2,902	518	2,275	0

Relevant Facts and Notices

10/10/2022 ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.

11/04/2022 ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital social en circulación superior al 20% (86 KB)

27/01/2022 ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por Ley 11/2021, de 9 de Julio. (117 KB)

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18/05/2015 15:48 ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución de entidades depositaria y liquidadora y traslado de domicilio de ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. S1160 (15 KB)

10/12/2014 13:07 ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución entidad depositaria y liquidadora de ACE SPORTS & STARS SICAV S.A. S1160 (19 KB)

15/01/2013 11:56 ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación valor nominal y capitales estatutarios en GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOB.,SICAV (20 KB)

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