BME MTF Equity | Data of ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2023

NAV Date

1.461670

Net Asset Value

21/09/2023

Close Price Date

1.4577

Close Price

Excluded 22/09/2023

Last Trade: Fixing

Date

16/06/2017

Hour

Last

1.7300

Ref.

1.7300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

23/06/2023

Hour

Last

1.4164

Ref.

1.4124

Dif.(%)

0.28

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

ANPORA INVERSIONES

Ticker

S0117

ISIN

ES0108022031

NIF

A-83161638

Capital Admitted

2.405.127,12 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,32 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 21/09
Capital Admitted (thousands of euros)	2,744	2,000	2,431	2,414	2,405
Shares (x 1,000)	2,744	2,000	1,842	1,829	1,822
Period Close Price (euros)	1.7600	1.8000	1.6400	1.4193	1.4577
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,830	3,600	3,020	2,596	2,656
Volume (thousands of shares)	293	744	158	13	7
Turnover (thousands of euros)	464	1,203	276	20	10

Relevant Facts and Notices

25/02/2022 ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamientos superior al 5% (138 KB)
04/02/2022 11:51 ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en ANPORA INVERSIONES SICAV S.A. S0117 (488 KB)
01/02/2022 ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

28/01/2022 ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2553), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A..

28/01/2022 ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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28/07/2021 12:31 ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Aumento del valor nominal de las acciones y modificación capitales en ANPORA INVERSIONES SICAV S.A. S0117 (550 KB)

25/04/2014 14:11 ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Traslado domicilio social en ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. (26 KB)

20/05/2008 12:00 ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General ANPORA INVERSIONES SICAV, S0117 (79 KB)

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