BME MTF Equity | Data of VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

15/04/2024

NAV Date

12.771848

Net Asset Value

17/04/2024

Close Price Date

12.8263

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/12/2021

Hour

Last

11.7000

Ref.

11.7000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

12/04/2024

Hour

Last

12.9068

Ref.

12.9490

Dif.(%)

-0.33

Volume (Shares)

1,600

Turnover (€x1000)

20.65

Security

Security name

VALUE OPPORTUNITIES

Ticker

S3815

ISIN

ES0110203009

NIF

A-86956190

Capital Admitted

5.248.660,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 17/04
Capital Admitted (thousands of euros)	8,677	9,963	7,314	5,957	5,249
Shares (x 1,000)	868	996	731	596	525
Period Close Price (euros)	10.0000	12.0000	11.1335	12.2598	12.8263
Period Last Price (Fixing) (euros)	9.9500	11.7000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	10.4000	12.2000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	7.6500	11.6000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,677	11,956	8,143	7,303	6,732
Volume (thousands of shares)	190	271	284	150	75
Turnover (thousands of euros)	1,712	3,195	3,279	1,759	938

Relevant Facts and Notices

06/12/2023 10:46 ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de denominación social en ARLANZA INVERSIONES SICAV S.A. S3815 por VALUE OPPORTUNITIES SICAV S.A. (104 KB)
31/07/2023 16:16 ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en ARLANZA INVERSIONES SICAV S3815 (372 KB)
21/07/2023 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

21/07/2023 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3944), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A..

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08/03/2022 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Se comunica descubierto superior al 5% del patrimonio. (46 KB)

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