BME MTF Equity | Data of ATLAS VALORES, SICAV, S.A.

ATLAS VALORES, SICAV, S.A.

17/04/2024

NAV Date

14.290800

Net Asset Value

18/04/2024

Close Price Date

14.2886

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

16/06/2017

Hour

Last

12.9100

Ref.

12.9100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

01/03/2024

Hour

Last

14.1798

Ref.

14.1669

Dif.(%)

0.09

Volume (Shares)

80,763

Turnover (€x1000)

1,145.2

Security

Security name

ATLAS VALORES

Ticker

S0290

ISIN

ES0111191039

NIF

A-63196448

Capital Admitted

2.912.140,00 Euros

Capital Maximum

30.000.000,00 Euros

Capital Minimum

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 18/04
Capital Admitted (thousands of euros)	4,366	4,319	2,664	2,732	2,912
Shares (x 1,000)	437	432	266	273	291
Period Close Price (euros)	13.0000	13.7000	13.3795	14.0439	14.2886
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,676	5,917	3,565	3,836	4,161
Volume (thousands of shares)	53	5	166	102	81
Turnover (thousands of euros)	659	63	2,188	1,404	1,145

Relevant Facts and Notices

09/02/2024 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Imposibilidad de dar contrapartida (113 KB)

12/06/2023 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Imposibilidad de dar contrapartida (21 KB)

18/03/2022 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (137 KB)

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12/06/2017 17:14 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Valoración del impacto de la Resolución de la Comisión Rectora FROB sobre la entidad Banco Popular en el Valor Liquidativo de ATLAS VALORES, SICAV, S.A. S0290. (29 KB)

04/12/2013 12:00 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en ATLAS VALORES, SICAV, S.A. (20 KB)

20/12/2010 13:31 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Reducción capital en circulación de ATLAS VALORES, SICAV, S.A. S0290 (21 KB)

13/05/2009 12:00 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Reduccion superior al 20% capital en circulacion ATLAS VALORES, SICAV, S.A. S0290 (273 KB)

02/10/2007 12:00 ATLAS VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , ATLAS VALORES, SICAV, S.A.

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