BME MTF Equity | Data of BONICAIRE, SICAV, S.A.

BONICAIRE, SICAV, S.A.

09/02/2023

NAV Date

4.574704

Net Asset Value

14/02/2023

Close Price Date

4.5747

Close Price

Excluded 15/02/2023

Last Trade: Fixing

Date

30/11/2006

Hour

Last

2.9200

Ref.

2.9800

Dif.(%)

-2.01

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.23

Last Trade: NAV

Date

26/05/2022

Hour

Last

4.3712

Ref.

4.3220

Dif.(%)

1.14

Volume (Shares)

63,580

Turnover (€x1000)

277.92

Security

Security name

BONICAIRE

Ticker

S1055

ISIN

ES0138288032

NIF

A-82390378

Capital Admitted

3.498.277,25 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

3,25 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 14/02
Capital Admitted (thousands of euros)	4,025	4,688	5,584	3,498	3,498
Shares (x 1,000)	1,238	1,442	1,718	1,076	1,076
Period Close Price (euros)	4.0800	4.1800	4.6800	4.2860	4.5747
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,052	6,029	8,041	4,613	4,924
Volume (thousands of shares)	314	204	276	642	0
Turnover (thousands of euros)	1,265	845	1,224	2,778	0

Relevant Facts and Notices

27/05/2022 BONICAIRE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación superior al 20% (32 KB)

28/02/2022 BONICAIRE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de accionistas, que adopte los acuerdos legales oportunos en orden a sutransformación en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (10 KB)

22/02/2022 BONICAIRE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de accionistas , que adopte los acuerdos legales necesarios en orden a su transformación en una Sociedad Anónima de regimen ordinario. (85 KB)

28/01/2022 BONICAIRE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (85 KB)

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15/11/2018 15:08 BONICAIRE, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

20/06/2016 13:00 BONICAIRE, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice Aviso: Cambio de denominación social de FON DE CASTRO,SICAV,S.A. (20 KB)

26/04/2012 17:31 BONICAIRE, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General en FON DE CASTRO,SICAV,S.A. (35 KB)

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