BME MTF Equity | Data of ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A.

ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A.

07/06/2023

NAV Date

1.478437

Net Asset Value

09/06/2023

Close Price Date

1.4793

Close Price

Excluded 12/06/2023

Last Trade: Fixing

Date

20/06/2012

Hour

Last

1.4100

Ref.

1.4100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

13/06/2022

Hour

Last

1.4535

Ref.

1.4567

Dif.(%)

-0.22

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.1

Security

Security name

ERNES INVESTMENT

Ticker

S0895

ISIN

ES0131421036

NIF

A-63036206

Capital Admitted

4.457.530,00 Euros

Capital Maximum

48.000.000,00 Euros

Capital Minimum

4.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASSATGE ADOLF COMERON 18, 08302 MATARÓ

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 9/06
Capital Admitted (thousands of euros)	4,806	4,465	4,464	4,458	4,458
Shares (x 1,000)	4,806	4,465	4,464	4,458	4,458
Period Close Price (euros)	1.5900	1.5000	1.5000	1.4460	1.4793
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,641	6,697	6,696	6,446	6,594
Volume (thousands of shares)	6	344	0	7	0
Turnover (thousands of euros)	10	504	0	10	0

17/01/2023 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de renuncia al régimen de IIC y otros. (191 KB)

22/08/2022 10:57 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en ERNES INVESTMENT SICAV S.A. S0895 (656 KB)
29/07/2022 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ERNES INVESTMENT, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2714), la revocación del acuerdo de gestión con:UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.como entidad encargada de la representación y administración de ERNES INVESTMENT, SICAV S.A..
29/07/2022 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:PASSATGE D´ADOLF COMERON, 1808302, MATARÓBARCELONA

28/02/2022 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de accionistas, que adopte los acuerdos legales oportunos en orden a su transformación en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (10 KB)

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