BME MTF Equity | Data of FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/02/2024

NAV Date

0.025340

Net Asset Value

27/02/2024

Close Price Date

0.0253

Close Price

Excluded 28/02/2024

Last Trade: Fixing

Date

20/06/2017

Hour

Last

6.1900

Ref.

6.1900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

15/06/2023

Hour

Last

5.2935

Ref.

5.2971

Dif.(%)

-0.07

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

FAVILA INVERSIONES

Ticker

S0978

ISIN

ES0136084037

NIF

A-83771345

Capital Admitted

2.400.348,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 27/02
Capital Admitted (thousands of euros)	2,415	2,415	2,430	2,400	2,400
Shares (x 1,000)	403	403	405	400	400
Period Close Price (euros)	5.4000	5.2000	5.3145	0.0977	0.0253
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,174	2,093	2,152	39	10
Volume (thousands of shares)	35	84	76	20	0
Turnover (thousands of euros)	193	441	405	105	0

Relevant Facts and Notices

26/02/2024 10:25 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice EXCLUSIÓN FAVILA INVERSIONES SICAV (S0978), POR DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, CON EFECTOS 28/02/2024 (141 KB)

18/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2992), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (137 KB)

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12/03/2014 11:46 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación valor nominal y capitales estatutarios en FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (26 KB)

22/10/2010 08:52 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0978 (37 KB)

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