BME MTF Equity | Data of GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A.

GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A.

18/04/2023

NAV Date

0.051591

Net Asset Value

07/11/2023

Close Price Date

0.0516

Close Price

Excluded 08/11/2023

Last Trade: Fixing

Date

28/08/2015

Hour

Last

6.9600

Ref.

6.9600

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

27/12/2022

Hour

Last

8.0963

Ref.

8.0954

Dif.(%)

0.01

Volume (Shares)

480

Turnover (€x1000)

3.89

Security

Security name

GOLDONY INVESTMENT

Ticker

S1170

ISIN

ES0142515032

NIF

A-83753665

Capital Admitted

3.270.465,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 7/11
Capital Admitted (thousands of euros)	5,868	3,273	3,273	3,268	3,270
Shares (x 1,000)	1,174	655	655	654	654
Period Close Price (euros)	7.9500	7.9000	8.7000	8.0958	0.0516
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	9,331	5,171	5,694	5,292	34
Volume (thousands of shares)	0	519	0	1	0
Turnover (thousands of euros)	0	3,949	1	5	0

21/12/2022 GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación de disolución y liquidación (57 KB)
08/07/2022 GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:ANDBANK Nuevo grupo:WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
29/06/2022 GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad (106 KB)

21/02/2022 16:27 GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de emisora, domicilio social y otros acuerdos de GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. (S1170) (486 KB)

11/02/2022 GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2960), la revocación del acuerdo de gestión con:CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a:WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A..

11/02/2022 GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:Paseo de la Castellana 110 428046, MADRIDMADRID

31/01/2022 GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad (148 KB)

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29/10/2012 10:47 GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A. S1170 (26 KB)

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