BME MTF Equity | Data of KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A.

KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A.

19/04/2024

NAV Date

14.387371

Net Asset Value

23/04/2024

Close Price Date

14.4795

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

07/11/2023

Hour

Last

13.2903

Ref.

13.1292

Dif.(%)

1.23

Volume (Shares)

447

Turnover (€x1000)

5.94

Last Trade: NAV

Date

05/04/2024

Hour

Last

14.8027

Ref.

14.7642

Dif.(%)

0.26

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

KRUGER SELECCIÓN

Ticker

S1843

ISIN

ES0156942031

NIF

A-82651993

Capital Admitted

9.649.070,00 Euros

Capital Maximum

12.025.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

C/ GOYA 11, 28001 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 23/04
Capital Admitted (thousands of euros)	4,795	8,302	10,204	9,839	9,649
Shares (x 1,000)	479	830	1,020	984	965
Period Close Price (euros)	12.4000	14.5000	12.9084	14.1673	14.4795
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	14.9000	13.1517	13.2903	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	14.9000	14.1400	13.3515	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	14.9000	13.1517	13.1426	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,945	12,037	13,172	13,940	13,971
Volume (thousands of shares)	148	620	259	201	33
Turnover (thousands of euros)	1,762	8,537	3,395	3,096	476

Relevant Facts and Notices

19/01/2024 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por SINGULAR BANK, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE MARIA DE MOLINA, 4, 28006, MADRID

30/03/2023 12:09 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora (35 KB)
24/03/2023 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de KRUGER SELECCIÓN, S.I.C.A.V., S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1178), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. y el otorgamiento a SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de KRUGER SELECCIÓN, S.I.C.A.V., S.A..

28/01/2022 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (12 KB)

18/08/2021 17:20 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (93 KB)

16/10/2019 16:11 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora y otras modificaciones (49 KB)

16/06/2016 18:00 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de dar contrapartida a la orden de venta de 3 acciones en KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A. S1843 (17 KB)

06/06/2016 11:46 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A. S1843 (20 KB)

31/05/2016 16:26 KRUGER SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación fecha envío VL a D+2 en KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A. S1843 (13 KB)

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20/10/2010 11:58 KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de compensador en KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A. S1843 (49 KB)

04/04/2008 12:00 KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES6 SICAV, S1843 (9 KB)

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