BME MTF Equity | Data of LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.

LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.

13/01/2023

NAV Date

6.318524

Net Asset Value

17/01/2023

Close Price Date

6.2761

Close Price

Excluded 18/01/2023

Last Trade: Fixing

Date

14/07/2014

Hour

Last

5.3000

Ref.

5.3000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

1,915

Turnover (€x1000)

10.15

Last Trade: NAV

Date

07/10/2022

Hour

Last

6.1247

Ref.

6.1285

Dif.(%)

-0.06

Volume (Shares)

74,600

Turnover (€x1000)

456.9

Security

Security name

LAYARD INVESTMENT

Ticker

S3179

ISIN

ES0157966039

NIF

A-84849397

Capital Admitted

4.439.280,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 17/01
Capital Admitted (thousands of euros)	5,669	5,600	5,507	4,439	4,439
Shares (x 1,000)	1,134	1,120	1,101	888	888
Period Close Price (euros)	6.1500	6.5000	6.8500	6.1132	6.2761
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,973	7,280	7,544	5,428	5,572
Volume (thousands of shares)	21	16	19	214	0
Turnover (thousands of euros)	125	98	124	1,336	0

04/01/2023 LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El 30/11/2022, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria Universal de Accionistas de LAYARD INVESTMENT SICAV SA"En Liquidación", acordó por unanimidad Disolver y Liquidar la Sociedad, así como su baja como IIC (103 KB)

16/09/2022 LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (83 KB)

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