BME MTF Equity | Data of ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A.

ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A.

17/10/2022

NAV Date

15.938470

Net Asset Value

13/12/2022

Close Price Date

15.9385

Close Price

Excluded 14/12/2022

Last Trade: Fixing

Date

15/10/2013

Hour

Last

10.8000

Ref.

10.8000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

05/04/2022

Hour

Last

16.4787

Ref.

16.2341

Dif.(%)

1.51

Volume (Shares)

103

Turnover (€x1000)

1.7

Security

Security name

ALDEBARAN PORTFOLIO

Ticker

S3620

ISIN

ES0159433004

NIF

A-86390184

Capital Admitted

4.937.400,00 Euros

Capital Maximum

24.000.093,00 Euros

Capital Minimum

2.400.009,30 Euros

Nominal

11,7 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 13/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,399	2,423	4,652	4,939	4,937
Shares (x 1,000)	205	207	398	422	422
Period Close Price (euros)	11.2000	13.1000	13.9000	16.3000	15.9385
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,296	2,713	5,527	6,880	6,726
Volume (thousands of shares)	0	412	191	25	0
Turnover (thousands of euros)	2	4,998	1,967	356	2

Relevant Facts and Notices

20/10/2022 ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo en Junta de disolución y liquidación de la sociedad. (22 KB)
26/07/2022 11:46 ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
08/07/2022 ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV SA, (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3748), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV SA,.

08/07/2022 ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID; así como la modificación del artículo 13 de sus estatutos sociales, al objeto de limitar la asistencia a lajunta en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

28/04/2022 ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas los acuerdos relativos a la disolución y liquidación de la SICAV. (12 KB)

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02/12/2019 12:40 MANA CLEAR, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de denominación social. (23 KB)

07/08/2017 14:01 MANA CLEAR, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación del valor nominal de las acciones y de la cifra de los capitales inicial y estatutario máximo. (22 KB)

14/08/2015 14:53 ALDEBARAN PORTFOLIO, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:TRASLADO DOMICILIO SOCIAL MANA CLEAR, SICAV, S.A. (162 KB)

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