BME MTF Equity | Data of PAPER FUTURO, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

PAPER FUTURO, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

29/11/2019

NAV Date

1.478944

Net Asset Value

03/02/2020

Close Price Date

1.4800

Close Price

Excluded 04/02/2020

Last Trade: Fixing

Date

13/10/2014

Hour

Last

1.1800

Ref.

1.1800

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

28/11/2019

Hour

Last

1.4790

Ref.

1.4860

Dif.(%)

-0.47

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

PAPER FUTURO (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2338

ISIN

ES0168311035

NIF

A-82805557

Capital Admitted

1.983.142,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PRíNCIPE DE VERGARA 112, 28002 MADRID

Historical Summary

	2016	2017	2018	2019	2020 until 3/02
Capital Admitted (thousands of euros)	2,613	2,613	2,613	1,983	1,983
Shares (x 1,000)	2,613	2,613	2,613	1,983	1,983
Period Close Price (euros)	1.3100	1.4700	1.3400	1.4800	1.4800
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,423	3,841	3,502	2,935	2,935
Volume (thousands of shares)	0	0	0	630	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	915	0

Relevant Facts and Notices

31/01/2020 16:29 PAPER FUTURO, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de PAPER FUTURO SICAV S.A. (EN LIQUIDACIÓN) S2338 (193 KB)

25/04/2018 12:00 PAPER FUTURO, SICAV, S.A. Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión de las acciones de PAPER FUTURO SICAV S.A. S2338 (191 KB)

01/07/2016 13:08 PAPER FUTURO, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: Modificación fecha de comunicación del VL a D+2 en PAPER FUTURO,SICAV,S.A. S2338 (26 KB)

15/01/2013 13:02 PAPER FUTURO, SICAV (EN LIQUIDACIÓN) Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en PAPER FUTURO,SICAV,S.A. (26 KB)

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