BME MTF Equity | Data of PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A.

PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/12/2022

NAV Date

13.934266

Net Asset Value

22/12/2022

Close Price Date

13.9343

Close Price

Excluded 23/12/2022

Last Trade: Fixing

Date

13/10/2008

Hour

Last

7.5500

Ref.

7.6300

Dif.(%)

-1.05

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

10/06/2022

Hour

Last

14.5823

Ref.

14.5534

Dif.(%)

0.20

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

PASSWORD INVERSIONES

Ticker

S2270

ISIN

ES0166966038

NIF

A-33857095

Capital Admitted

5.529.020,00 Euros

Capital Maximum

12.025.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

EDM GESTION

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 22/12
Capital Admitted (thousands of euros)	5,530	5,530	5,530	5,530	5,529
Shares (x 1,000)	553	553	553	553	553
Period Close Price (euros)	11.7000	13.8000	13.8000	15.5000	13.9343
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,470	7,632	7,632	8,572	7,704
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	1	2

Relevant Facts and Notices

29/03/2022 14:11 PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de gestora (a EDM Gestión) y otros acuerdos en PASSWORD INVERSIONES, SICAV S.A. S2270 (110 KB)

18/03/2022 PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3720), la revocación del acuerdo de gestión con:BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a:EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A..

18/03/2022 PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:Paseo de la Castellana 7828046, MadridMadrid

31/01/2022 PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Intención de acordar la liquidación en 2022 (77 KB)

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13/05/2011 14:25 PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Exclusión por revocación y cancelación de la inscripción PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. S2270 (28 KB)

20/11/2009 10:45 PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de la depositaria y liquidadora PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. S2270 (13 KB)

09/09/2008 12:00 PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Cambio DENOMINACIÓN NYMEX INVERSIONES, SICAV, S.A. S2270 (12 KB)

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