BME MTF Equity | Data of QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A.

QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A.

20/12/2022

NAV Date

1.017010

Net Asset Value

01/03/2023

Close Price Date

1.0170

Close Price

Excluded 02/03/2023

Last Trade: NAV

Date

13/06/2022

Hour

Last

1.0639

Ref.

1.0484

Dif.(%)

1.48

Volume (Shares)

5,521

Turnover (€x1000)

5.87

Security

Security name

QUILICURA CAPITAL

Ticker

S4153

ISIN

ES0172360002

NIF

A-66588021

Capital Admitted

2.670.399,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

RAMBLA DE CATALUÑA 38, 08007 BARCELONA

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/03
Capital Admitted (thousands of euros)	2,671	2,671	2,676	2,670	2,670
Shares (x 1,000)	2,671	2,671	2,676	2,670	2,670
Period Close Price (euros)	1.0400	0.9650	1.0200	1.0170	1.0170
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,777	2,577	2,730	2,716	2,716
Volume (thousands of shares)	0	2,278	6	15	0
Turnover (thousands of euros)	0	2,088	6	16	0

Relevant Facts and Notices

2022

29/12/2022 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución y liquidación de la Sociedad. (251 KB)
13/10/2022 12:54 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments SUSTITUCIÓN DE ENTIDAD GESTORA Y OTROS ACUERDOS DE QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. S4153 (655 KB)
10/10/2022 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.

16/09/2022 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4279), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A..

31/01/2022 QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (115 KB)

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