BME MTF Equity | Data of REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A.

REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/12/2022

NAV Date

0.219450

Net Asset Value

13/12/2022

Close Price Date

0.2196

Close Price

Excluded 14/12/2022

Last Trade: Fixing

Date

18/07/2017

Hour

Last

13.6900

Ref.

13.6900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

17/06/2022

Hour

Last

12.5209

Ref.

12.5395

Dif.(%)

-0.15

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.05

Security

Security name

REPORT INVERSIONES

Ticker

S2527

ISIN

ES0173538036

NIF

A-62642491

Capital Admitted

2.643.608,00 Euros

Capital Maximum

24.000.350,00 Euros

Capital Minimum

2.400.035,00 Euros

Nominal

11 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 13/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,645	2,645	2,645	2,645	2,644
Shares (x 1,000)	240	240	240	240	240
Period Close Price (euros)	12.2000	12.5000	12.8000	13.1000	0.2196
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,933	3,005	3,077	3,149	53
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	0	1

Relevant Facts and Notices

22/08/2022 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolver y liquidar la compañía. (50 KB)
04/02/2022 11:56 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en REPORT INVERSIONES SICAV S.A. S2527 (488 KB)
01/02/2022 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

28/01/2022 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2052), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A..

28/01/2022 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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03/12/2012 11:57 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación nominal y capitales estatutarios en REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. S2527 (20 KB)

05/10/2011 17:06 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Cambio a D+2 en REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. S2527 (49 KB)

19/12/2008 12:00 REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A. S2527 (354 KB)

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