BME MTF Equity | Data of SATRAPA, SICAV, S.A.

SATRAPA, SICAV, S.A.

27/12/2022

NAV Date

21.051660

Net Asset Value

30/03/2023

Close Price Date

21.0517

Close Price

Excluded 31/03/2023

Last Trade: Fixing

Date

11/12/2018

Hour

Last

20.0000

Ref.

20.0000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

3,115

Turnover (€x1000)

62.3

Last Trade: NAV

Date

23/12/2022

Hour

Last

21.0542

Ref.

21.1407

Dif.(%)

-0.41

Volume (Shares)

300

Turnover (€x1000)

6.32

Security

Security name

SATRAPA

Ticker

S2637

ISIN

ES0175167032

NIF

A-82985128

Capital Admitted

3.287.115,00 Euros

Capital Maximum

24.050.250,00 Euros

Capital Minimum

1.781.500,00 Euros

Nominal

13,5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 30/03
Capital Admitted (thousands of euros)	10,837	10,812	10,355	3,287	3,287
Shares (x 1,000)	803	801	767	243	243
Period Close Price (euros)	22.4000	20.6000	22.6000	21.0517	21.0517
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	17,981	16,498	17,335	5,126	5,126
Volume (thousands of shares)	11	19	80	533	0
Turnover (thousands of euros)	241	396	1,732	11,746	0

Relevant Facts and Notices

27/01/2023 SATRAPA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo en Junta de disolución y liquidación de la sociedad. (22 KB)

27/06/2022 SATRAPA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANKINTER, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 29, 28046, Madrid.

03/06/2022 SATRAPA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% El capital en circulación de SATRAPA, SICAV, S.A. se ha reducido en un 50,43%. (51 KB)

02/02/2022 SATRAPA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

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19/12/2018 09:36 SATRAPA, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación del capital estatutario máximo en SATRAPA SICAV S.A. S2637 (192 KB)

20/02/2009 12:00 SATRAPA, SICAV, S.A. Notice AVISO: Modificacion de nominal y de Capitales SATRAPA, SICAV, S.A. S2637 (25 KB)

28/03/2008 12:00 SATRAPA, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de Gestora SATRAPA SICAV, S2637 (122 KB)

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