BME MTF Equity | Data of SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/07/2022

NAV Date

1.132920

Net Asset Value

28/11/2022

Close Price Date

1.1329

Close Price

Excluded 29/11/2022

Last Trade: NAV

Date

13/05/2022

Hour

Last

1.1463

Ref.

1.1468

Dif.(%)

-0.04

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

SUEVIA INVERSIONES

Ticker

S4158

ISIN

ES0176642009

NIF

A-87373353

Capital Admitted

2.399.985,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 28/11
Capital Admitted (thousands of euros)	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Shares (x 1,000)	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Period Close Price (euros)	0.9800	1.0900	1.1000	1.2300	1.1329
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,352	2,616	2,640	2,952	2,719
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	0	0

Relevant Facts and Notices

2022

25/03/2022 SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4289), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A..

25/03/2022 SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCA MARCH, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE CASTELLO 74, 28006, MADRID.

02/02/2022 SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

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