BME MTF Equity | Data of VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN)

VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN)

04/11/2019

NAV Date

19.719954

Net Asset Value

17/02/2020

Close Price Date

19.7000

Close Price

Excluded 18/02/2020

Last Trade: Fixing

Date

04/08/2017

Hour

Last

20.4600

Ref.

20.4600

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Last Trade: NAV

Date

22/02/2019

Hour

Last

19.5070

Ref.

19.5310

Dif.(%)

-0.12

Volume (Shares)

119

Turnover (€x1000)

2.32

Security

Security name

VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2974

ISIN

ES0182822033

NIF

A-33015629

Capital Admitted

116.850,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Counterparty Member

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Historical Summary

	2016	2017	2018	2019	2020 until 17/02
Capital Admitted (thousands of euros)	3,254	2,794	2,094	117	117
Shares (x 1,000)	217	186	140	8	8
Period Close Price (euros)	19.3800	20.6900	18.3000	19.7000	19.7000
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	20.4600	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	20.4600	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	19.5300	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,204	3,853	2,555	153	153
Volume (thousands of shares)	19	31	47	2	0
Turnover (thousands of euros)	347	632	923	38	0

Relevant Facts and Notices

14/02/2020 13:54 VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN) Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión por disolución y liquidación. (133 KB)

30/07/2019 18:20 VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Acuerdo de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de disolución y liquidación (42 KB)

30/06/2016 12:49 VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN) Notice Aviso: Cambio de Gestora y otros en VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (36 KB)

25/06/2015 13:18 VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: imposibilidad contrapartida en VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (189 KB)

22/06/2015 18:29 VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad dar contrapartida orden de venta del 22 de junio en VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (188 KB)

22/06/2015 18:28 VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad dar contrapartida orden de venta del 15 de junio en VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (191 KB)

24/02/2015 17:25 VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad dar contrapartida orden de venta VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (185 KB)

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02/12/2014 14:06 VALORES MOBILIARIOS (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en operación de venta en VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (187 KB)

26/06/2006 12:00 VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.

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