BME MTF Equity | Data of VERTISOL CARTERA,SICAV,S.A.

VERTISOL CARTERA,SICAV,S.A.

27/10/2022

NAV Date

1.278936

Net Asset Value

17/11/2022

Close Price Date

1.2789

Close Price

Excluded 18/11/2022

Last Trade: Fixing

Date

11/06/2015

Hour

Last

1.3100

Ref.

1.3100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

27/10/2022

Hour

Last

1.2802

Ref.

1.2676

Dif.(%)

0.99

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.09

Security

Security name

VERTISOL CARTERA

Ticker

S3006

ISIN

ES0183411034

NIF

A-83116368

Capital Admitted

2.440.073,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 17/11
Capital Admitted (thousands of euros)	2,439	2,444	2,417	2,425	2,440
Shares (x 1,000)	2,439	2,444	2,417	2,425	2,440
Period Close Price (euros)	1.2400	1.3600	1.4200	1.4700	1.2789
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,024	3,324	3,432	3,565	3,121
Volume (thousands of shares)	30	6	43	14	92
Turnover (thousands of euros)	41	8	58	21	130

Relevant Facts and Notices

2022

17/11/2022 17:23 VERTISOL CARTERA,SICAV,S.A. BME MTF Equity Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Baja por acuerdo de revocación y cancelación de la inscripción en el registro de CNMV. (163 KB)
31/10/2022 VERTISOL CARTERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Revocación de IIC El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión de 27 de octubre de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Revocar y cancelar la inscripción en el Registro Administrativo de la CNMV de VERTISOL CARTERA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2344), alhaber incumplido el número de accionistas mínimo exigido en el artículo 6 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y haber transcurrido el plazo de un año, previsto en los artículos 13.1de la citada Ley y 16.1 de su Reglamento, sin haber procedido a su reconstitución permanente".
27/09/2022 VERTISOL CARTERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración de VERTISOL CARTERA SICAV SA ha propuesto a la Junta General de accionistas, que adopte los acuerdos legales oportunos en orden a la Disolución y simultánea Liquidación de la Sociedad. (10 KB)

16/09/2022 VERTISOL CARTERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

28/02/2022 VERTISOL CARTERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades (11 KB)

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