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| ACCION IBEX 35 ETF |
| ISIN | ES0105336038 | Ticker | BBVAI |
| Gestora | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. | | Depositario | BANCO DEPOSITARIO BBVA | | Subyacente | IBEX 35 | |
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| CIERRE DE SESIÓN DEL ETF |
| Fecha | Cierre | Ref. | Dif.(%) | Últ. | Máx. | Mín. | Medio | Volumen | Efectivo | Fecha Ant. | Ant. |
| 02/09/2010 | 10,5550 | 10,5200 | 0,33 | 10,5700 | 10,5700 | 10,4800 | 10,5265 | 43.714 | 460.028,42 | 01/09/2010 | 10,5200 |
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| CIERRE DE SESIÓN DEL VALOR LIQ. INDICATIVO |
| Últ. | Dif.(%) | Máx. | Mín. | Fecha |
| 10,53 | 0,01 | 10,58 | 10,47 | 02/09/2010 |
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| VALOR LIQUID. OFICIAL |
| Fecha | Valor Liq. |
| Sesión anterior a V.L.I. | 10,546371 |
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| CIERRE DE SESIÓN DEL SUBYACENTE |
| Últ. | Ant. | Dif.(%) | Máx. | Mín. | Medio | Fecha |
| 10.537,60 | 10.544,80 | -0,07 | 10.578,60 | 10.467,70 | 10.528,40 | 02/09/2010 |
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| ÚLTIMO DIVIDENDO |
| Fecha Ex-Dividendo | Fecha Abono | Concepto | I. Bruto |
| 16/08/2010 | 17/08/2010 | A cuenta 2010 Ord. | 0,3086 |
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 Valor Liquidativo Indicativo  ETF
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| 03/09/2010 12:28:22 |
