AFI MONETARIO EURO ETF FI

  AFI MONETARIO EURO ETF FI
ISINES0106078001
Ticker
BBVAM
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.
DepositarioBANCO DEPOSITARIO BBVA
SubyacenteAFI MONETARIO
CIERRE DE SESIÓN DEL ETF
FechaCierreRef.Dif.(%)Últ.Máx.Mín.MedioVolumenEfectivoFecha Ant.Ant.
02/09/2010108,8200108,82000,00n.d.n.d.n.d.n.d.00,0001/09/2010108,8200
CIERRE DE SESIÓN DEL VALOR LIQ. INDICATIVO
Últ.Dif.(%)Máx.Mín.Fecha
109,160,34109,16109,1502/09/2010
VALOR LIQUID. OFICIAL
FechaValor Liq.
Sesión anterior a V.L.I.108,827481
CIERRE DE SESIÓN DEL SUBYACENTE
Últ.Ant.Dif.(%)Máx.Mín.MedioFecha
N.D.
ÚLTIMO DIVIDENDO
Fecha Ex-DividendoFecha AbonoConceptoI. Bruto
 
DOCUMENTACIÓN

 

Folleto de la Emisión
02/09/2010 Información Diaria del ETF
01/09/2010 Información Diaria del ETF
31/08/2010 Información Diaria del ETF
30/08/2010 Información Diaria del ETF
27/08/2010 Información Diaria del ETF
26/08/2010 Información Diaria del ETF
25/08/2010 Información Diaria del ETF
24/08/2010 Información Diaria del ETF
23/08/2010 Información Diaria del ETF
 



Valor Liquidativo Indicativo       ETF

03/09/2010 14:15:52