AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI
ISIN
ES0106061007
Ticker
BBVAD
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.
Depositario
BANCO DEPOSITARIO BBVA
Subyacente
AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO
CIERRE DE SESIÓN DEL ETF
Fecha
Cierre
Ref.
Dif.(%)
Últ.
Máx.
Mín.
Medio
Volumen
Efectivo
Fecha Ant.
Ant.
02/09/2010
118,2700
118,2300
0,03
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
0,00
01/09/2010
118,2300
CIERRE DE SESIÓN DEL VALOR LIQ. INDICATIVO
Últ.
Dif.(%)
Máx.
Mín.
Fecha
118,59
0,36
118,65
118,56
02/09/2010
VALOR LIQUID. OFICIAL
Fecha
Valor Liq.
Sesión anterior a V.L.I.
118,300216
CIERRE DE SESIÓN DEL SUBYACENTE
Últ.
Ant.
Dif.(%)
Máx.
Mín.
Medio
Fecha
N.D.
ÚLTIMO DIVIDENDO
Fecha Ex-Dividendo
Fecha Abono
Concepto
I. Bruto
DOCUMENTACIÓN
Folleto de la Emisión
02/09/2010
Información Diaria del ETF
01/09/2010
Información Diaria del ETF
31/08/2010
Información Diaria del ETF
30/08/2010
Información Diaria del ETF
27/08/2010
Información Diaria del ETF
26/08/2010
Información Diaria del ETF
25/08/2010
Información Diaria del ETF
24/08/2010
Información Diaria del ETF
23/08/2010
Información Diaria del ETF
Valor Liquidativo Indicativo
ETF
03/09/2010 13:47:14
Valor Liquidativo Indicativo 
ETF