BME MTF Equity | Ficha de 3-R VALORES,SICAV,S.A. (EN LIQUIDACION)

3-R VALORES,SICAV,S.A. (EN LIQUIDACION)

26/07/2010

Fecha Valor Liq.

1,274806

Valor Liq.

24/09/2010

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Excluido 27/09/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,2700

Ref.

1,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2010

Hora

Últ.

1,2775

Ref.

1,2978

Dif.(%)

-1,56

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

3-R VALORES (LIQUIDACION)

Ticker

S3086

ISIN

ES0184834036

NIF

A-83034199

Capital en circulación

2.403.949,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 24/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.830	2.593	2.593	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.830	2.593	2.593	2.404	2.404
Precio cierre período (euros)	1,2700	1,3000	1,2700	1,3200	1,2700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2700	1,2600	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2700	1,2600	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1700	1,2600	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.294	3.371	3.294	3.173	3.053
Volumen (miles de acciones)	236	0	0	189	0
Efectivo (miles de euros)	300	0	0	249	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

24/09/2010 10:25 3-R VALORES,SICAV,S.A. (EN LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Liquidación de 3-R VALORES,SICAV,S.A. (EN LIQUIDACION) S3086 (27 KB)

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