AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,150731

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2019

Hora

-

Últ.

9,1160

Ref.

9,1076

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

1

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.069.566,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1064.0674.070

Nº de acciones (x 1.000)

699699684678678

Precio cierre período (euros)

8,67008,82009,10008,65009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,66008,79009,14008,80009,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,02008,79009,14009,20009,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,66008,33008,81008,80008,8500

Capitalización (Miles de Euros)

6.0616.1656.2285.8636.206

Volumen (miles de acciones)

001570

Efectivo (miles de euros)

00132604

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