AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

14/02/2019

Fecha Valor Liq.

8,942893

Valor Liq.

18/02/2019

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/01/2019

Últ.

8,9000

Ref.

8,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2018

Últ.

8,807800

Ref.

8,905400

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.066.824,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1064.0674.067

Nº de acciones (x 1.000)

699699684678678

Precio cierre período (euros)

8,67008,82009,10008,65008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,66008,79009,14008,80008,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,02008,79009,14009,20008,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,66008,33008,81008,80008,8500

Capitalización (Miles de Euros)

6.0616.1656.2285.8636.066

Volumen (miles de acciones)

001570

Efectivo (miles de euros)

00132600

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