AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

8,854704

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

8,8000

Ref.

8,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2018

Últ.

8,807800

Ref.

8,905400

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.066.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1064.0674.067

Nº de acciones (x 1.000)

699699684678678

Precio cierre período (euros)

8,67008,82009,10008,65008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,66008,79009,14008,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,02008,79009,14009,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,66008,33008,81008,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0616.1656.2285.8635.965

Volumen (miles de acciones)

001570

Efectivo (miles de euros)

00132600

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