AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

18/04/2019

Fecha Valor Liq.

9,130461

Valor Liq.

24/04/2019

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/03/2019

Últ.

9,0000

Ref.

9,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2019

Últ.

9,116000

Ref.

9,107600

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

1,00

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.069.596,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1064.0674.070

Nº de acciones (x 1.000)

699699684678678

Precio cierre período (euros)

8,67008,82009,10008,65009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,66008,79009,14008,80009,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,02008,79009,14009,20009,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,66008,33008,81008,80008,8500

Capitalización (Miles de Euros)

6.0616.1656.2285.8636.206

Volumen (miles de acciones)

001570

Efectivo (miles de euros)

00132604

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