ABLAÑA INVEST, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,087904

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1600

Ref.

5,1100

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,268100

Ref.

7,265700

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1.230

Efectivo (miles €)

8,94

Valor

Nombre valor

ABLAÑA INVEST

Ticker

S0017

ISIN

ES0105204038

NIF

A-82447673

Capital en circulación

2.467.285,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.055,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6112.5872.5382.4822.467

Nº de acciones (x 1.000)

522517508496493

Precio cierre período (euros)

5,97006,25006,49007,14007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1183.2343.2943.5443.479

Volumen (miles de acciones)

13510113

Efectivo (miles de euros)

7230617421

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