BME MTF Equity | Ficha de ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV, S.A.

ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV, S.A.

11/04/2024

Fecha Valor Liq.

8,208080

Valor Liq.

15/04/2024

Fecha Precio Cierre

8,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2023

Hora

Últ.

7,5051

Ref.

7,4232

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

342

Efectivo (miles €)

2,57

Valor

Nombre valor

ABRIL 28 INVESTMENT

Ticker

S1893

ISIN

ES0157932031

NIF

A-83050500

Capital en circulación

2.701.284,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 15/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.474	2.474	2.698	2.701	2.701
Nº de acciones (x 1.000)	412	412	450	450	450
Precio cierre período (euros)	6,8500	7,7500	7,1203	7,8622	8,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,7500	7,6500	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,7500	7,6500	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,5000	7,2500	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.824	3.196	3.201	3.540	3.692
Volumen (miles de acciones)	0	0	39	2	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	295	16	0

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