BME MTF Equity | Ficha de ACATES SISAPON, SICAV, S.A.

ACATES SISAPON, SICAV, S.A.

16/11/2022

Fecha Valor Liq.

158,946390

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

158,9464

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

157,0000

Ref.

157,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2022

Hora

Últ.

160,4833

Ref.

160,9368

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

4,81

Valor

Nombre valor

ACATES SISAPON

Ticker

S2698

ISIN

ES0176200030

NIF

A-62383963

Capital en circulación

2.625.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

60 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.757	2.665	2.663	2.665	2.625
Nº de acciones (x 1.000)	46	44	44	44	44
Precio cierre período (euros)	98,5000	128,0000	150,0000	191,0000	158,9464
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	157,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	157,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	157,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.526	5.686	6.658	8.482	6.954
Volumen (miles de acciones)	10	2	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	1.125	184	4	5	111

Hechos Relevantes y Avisos

25/02/2022 17:15 ACATES SISAPON, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de entidad de contrapartida (122 KB)

04/02/2022 ACATES SISAPON, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID

31/01/2022 ACATES SISAPON, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Hecho relevante en relación con la disolución y liquidación de ACATES SISAPON SICAV (82 KB)

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02/11/2020 17:56 ACATES SISAPON, SICAV, S.A. Aviso: Cambios en la valoración de activos y pasivos Sustitución de Gestora y otras modificaciones (124 KB)

04/07/2013 12:16 ACATES SISAPON, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en ACATES SISAPON, SICAV, S.A. (21 KB)

28/06/2012 16:31 ACATES SISAPON, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en ACATES SISAPON, SICAV, S.A. S2698 (20 KB)

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