ACATES SISAPON, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

115,254332

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

115,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2014

Últ.

73,0700

Ref.

73,0900

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

2.696

Efectivo (miles €)

197,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2018

Últ.

113,920700

Ref.

115,585900

Dif.(%)

-1,44

Volumen (Acc.)

273

Efectivo (miles €)

31,10

Valor

Nombre valor

ACATES SISAPON

Ticker

S2698

ISIN

ES0176200030

NIF

A-62383963

Capital en circulación

2.814.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

60 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7913.7163.6443.3822.814

Nº de acciones (x 1.000)

6362615647

Precio cierre período (euros)

83,120090,560089,360099,9500115,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

73,0700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

73,0700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

73,0700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2515.6085.4285.6345.394

Volumen (miles de acciones)

82149

Efectivo (miles de euros)

584173984351.022

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