ACATES SISAPON, SICAV, S.A.

14/10/2019

Fecha Valor Liq.

120,893917

Valor Liq.

15/10/2019

Fecha Precio Cierre

121,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2014

Hora

Cierre

Últ.

73,0700

Ref.

73,0900

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

2.696

Efectivo (miles €)

197

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/10/2019

Hora

-

Últ.

120,8483

Ref.

120,1936

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

ACATES SISAPON

Ticker

S2698

ISIN

ES0176200030

NIF

A-62383963

Capital en circulación

2.702.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

60 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7163.6443.3822.7572.703

Nº de acciones (x 1.000)

6261564645

Precio cierre período (euros)

90,560089,360099,950098,5000121,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6085.4285.6344.5265.451

Volumen (miles de acciones)

214101

Efectivo (miles de euros)

173984351.125106

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