ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,442647

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2018

Últ.

13,370900

Ref.

13,419900

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

93,60

Valor

Nombre valor

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital en circulación

11.614.464,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

11.41914.85313.70611.71611.614

Nº de acciones (x 1.000)

1.9032.4752.2841.9531.936

Precio cierre período (euros)

12,110012,650012,780013,430013,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.04731.31529.19426.22525.939

Volumen (miles de acciones)

43563918738724

Efectivo (miles de euros)

5.2088.2232.3205.142316

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