BME MTF Equity | Ficha de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,000627

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2022

Hora

Últ.

13,8372

Ref.

14,1148

Dif.(%)

-1,97

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital en circulación

10.884.246,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/12
Capital admitido (Miles de Euros)	11.643	11.109	10.748	10.978	10.884
Nº de acciones (x 1.000)	1.940	1.852	1.791	1.830	317
Precio cierre período (euros)	12,4000	13,7000	14,1000	14,7000	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	24.062	25.366	25.257	26.896	3
Volumen (miles de acciones)	38	89	135	66	16
Efectivo (miles de euros)	509	1.164	1.733	945	218

Hechos Relevantes y Avisos

06/05/2021 10:10 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV S.A. S0026 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 10:17 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (20 KB)

07/03/2019 13:50 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV .S.A. S0026 (21 KB)

09/05/2017 16:48 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (22 KB)

19/10/2010 11:27 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (24 KB)

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