ACTEDADI, SICAV, S.A.

06/11/2019

Fecha Valor Liq.

16,918094

Valor Liq.

08/11/2019

Fecha Precio Cierre

16,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/07/2016

Hora

Cierre

Últ.

16,2900

Ref.

16,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

1,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2019

Hora

-

Últ.

16,8484

Ref.

16,8767

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ACTEDADI

Ticker

S2275

ISIN

ES0167052036

NIF

A-62925979

Capital en circulación

2.874.248,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.035,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,54 Euros

Nominal

15,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 8/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4162.4152.4142.874

Nº de acciones (x 1.000)

241242242241180

Precio cierre período (euros)

16,190016,530016,850015,900016,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,130016,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,740016,3300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,090015,7600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8943.9944.0703.8373.042

Volumen (miles de acciones)

050061

Efectivo (miles de euros)

082141.036

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