ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

09/11/2018

Fecha Valor Liq.

10,342738

Valor Liq.

13/11/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2018

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

10,302900

Ref.

10,043300

Dif.(%)

2,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.589.992,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7753.7753.6023.5903.590

Nº de acciones (x 1.000)

629629600598598

Precio cierre período (euros)

9,11009,33009,570010,470010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,84009,33009,520010,540010,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,210010,12009,520010,540010,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,19009,33008,38009,580010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

5.7315.8705.7456.2646.223

Volumen (miles de acciones)

302920

Efectivo (miles de euros)

290251210

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