ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

14/02/2019

Fecha Valor Liq.

10,336026

Valor Liq.

18/02/2019

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/01/2019

Últ.

10,2000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2018

Últ.

10,108400

Ref.

10,302900

Dif.(%)

-1,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.590.004,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7753.6023.5903.5903.590

Nº de acciones (x 1.000)

629600598598598

Precio cierre período (euros)

9,33009,570010,47009,700010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,33009,520010,540010,000010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,12009,520010,540010,800010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,33008,38009,580010,000010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

5.8705.7456.2645.8046.223

Volumen (miles de acciones)

029200

Efectivo (miles de euros)

02512110

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