ACTIVOS CLYS,SICAV,S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,346812

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/04/2011

Últ.

1,0700

Ref.

1,0800

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

2.489.395

Efectivo (miles €)

2.663,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/10/2018

Últ.

1,415400

Ref.

1,402100

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

112.786

Efectivo (miles €)

159,64

Valor

Nombre valor

ACTIVOS CLYS

Ticker

S0037

ISIN

ES0105861035

NIF

A-82975434

Capital en circulación

2.976.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.543.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.554.302,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4323.1862.9872.9892.977

Nº de acciones (x 1.000)

3.4323.1862.9872.9892.977

Precio cierre período (euros)

1,28001,34001,37001,42001,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3934.2704.0934.2444.049

Volumen (miles de acciones)

0461199243.059

Efectivo (miles de euros)

0635263334.323

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