ACTIVOS LUCENTUM,SICAV,S.A.

12/02/2013

Fecha Valor Liq.

4,358085

Valor Liq.

15/02/2013

Fecha Precio Cierre

4,3600

Precio de Cierre

Excluido 18/02/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,3400

Ref.

4,3500

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2013

Hora

-

Últ.

4,3588

Ref.

4,3605

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ACTIVOS LUCENTUM

Ticker

S0038

ISIN

ES0105882031

NIF

A-83156869

Capital en circulación

2.364.305,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

118

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSEFA VALCARCEL 40, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3652.3652.3652.3652.364

Nº de acciones (x 1.000)

473473473473473

Precio cierre período (euros)

5,29004,75004,28004,37004,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,2500-  4,3400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,2500-  4,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,2500-  4,3400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5022.2472.0242.0672.062

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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