ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

9,658180

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2019

Últ.

9,706900

Ref.

9,676500

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

829

Efectivo (miles €)

8,05

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

9.021.456,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

19.71516.83010.7299.2619.021

Nº de acciones (x 1.000)

3.2862.8051.7881.5431.504

Precio cierre período (euros)

9,75009,940010,10009,30009,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  10,02009,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  10,02009,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,90009,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

32.03727.88218.06114.35414.510

Volumen (miles de acciones)

65265498624640

Efectivo (miles de euros)

6.4776.3049.9062.470382

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