ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/10/2019

Fecha Valor Liq.

9,557990

Valor Liq.

18/10/2019

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Hora

Cierre

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2019

Hora

-

Últ.

9,5580

Ref.

9,5580

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.160

Efectivo (miles €)

11,09

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

5.956.464,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

19.71516.83010.7299.2615.956

Nº de acciones (x 1.000)

3.2862.8051.7881.543993

Precio cierre período (euros)

9,75009,940010,10009,30009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  10,02009,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  10,02009,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,90009,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

32.03727.88218.06114.3549.481

Volumen (miles de acciones)

652654986246711

Efectivo (miles de euros)

6.4776.3049.9062.4706.832

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