ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

9,633240

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2018

Últ.

9,650700

Ref.

9,739100

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

5,79

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

9.291.588,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

19.01419.71516.83010.7299.292

Nº de acciones (x 1.000)

3.1693.2862.8051.7881.549

Precio cierre período (euros)

9,56009,75009,940010,10009,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  10,02009,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  10,02009,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  9,90009,9500

Capitalización (Miles de Euros)

30.29532.03727.88218.06114.944

Volumen (miles de acciones)

744652654986240

Efectivo (miles de euros)

7.0066.4776.3049.9062.420

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