ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

9,898590

Valor Liq.

20/08/2018

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2017

Últ.

10,0200

Ref.

10,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.010

Efectivo (miles €)

90,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/08/2018

Últ.

9,898600

Ref.

10,001500

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

7,92

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

9.365.298,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

19.01419.71516.83010.7299.370

Nº de acciones (x 1.000)

3.1693.2862.8051.7881.562

Precio cierre período (euros)

9,56009,75009,940010,10009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  10,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  10,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  9,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

30.29532.03727.88218.06115.539

Volumen (miles de acciones)

744652654986228

Efectivo (miles de euros)

7.0066.4776.3049.9062.299

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).