ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/02/2020

Fecha Valor Liq.

9,531860

Valor Liq.

24/02/2020

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5500

Dif.(%)

-1,57

Volumen (Acc.)

10.419

Efectivo (miles €)

97,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/02/2020

Hora

-

Últ.

9,5409

Ref.

9,5335

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

6.071

Efectivo (miles €)

57,92

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

2.761.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

16.83010.7299.2613.6052.762

Nº de acciones (x 1.000)

2.8051.7881.543601460

Precio cierre período (euros)

9,940010,10009,30009,55009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,02009,95009,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,02009,95009,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,90009,95009,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

27.88218.06114.3545.7374.396

Volumen (miles de acciones)

6549862461.412159

Efectivo (miles de euros)

6.3049.9062.47013.5191.519

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