ADDITION, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

11,869112

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2018

Últ.

11,349200

Ref.

11,541300

Dif.(%)

-1,66

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

18.269.866,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO, 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.73213.73113.73118.27018.270

Nº de acciones (x 1.000)

2.2852.2852.2853.0403.040

Precio cierre período (euros)

11,020011,690012,090011,300011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.17826.70827.62234.35035.870

Volumen (miles de acciones)

525009550

Efectivo (miles de euros)

5.7450011.2020

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