ADDITION, SICAV, S.A.

09/10/2019

Fecha Valor Liq.

12,335600

Valor Liq.

11/10/2019

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2019

Hora

-

Últ.

12,3774

Ref.

12,3137

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

21.766.783,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO, 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.73213.73113.73118.27021.767

Nº de acciones (x 1.000)

2.2852.2852.2853.0403.622

Precio cierre período (euros)

11,020011,690012,090011,300012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.17826.70827.62234.35044.547

Volumen (miles de acciones)

52500955674

Efectivo (miles de euros)

5.7450011.2028.241

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