ADDITION, SICAV, S.A.

20/02/2020

Fecha Valor Liq.

13,062242

Valor Liq.

24/02/2020

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2020

Hora

-

Últ.

13,0769

Ref.

12,9702

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

156.000

Efectivo (miles €)

2.040

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

24.380.626,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

72.121.452,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.212.145,20 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.73113.73118.27023.67224.381

Nº de acciones (x 1.000)

2.2852.2853.0403.9394.057

Precio cierre período (euros)

11,690012,090011,300012,800013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.70827.62234.35050.41553.141

Volumen (miles de acciones)

00955991194

Efectivo (miles de euros)

0011.20212.2342.534

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