ADLERGESTION INVERSION, SICAV, S.A.

18/07/2018

Fecha Valor Liq.

14,062509

Valor Liq.

20/07/2018

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

14,1300

Ref.

14,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2018

Últ.

14,019100

Ref.

14,216600

Dif.(%)

-1,39

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ADLERGESTION INVERSION

Ticker

S1302

ISIN

ES0147562039

NIF

A-82480625

Capital en circulación

2.948.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9872.9892.9892.9482.948

Nº de acciones (x 1.000)

299299299295295

Precio cierre período (euros)

13,500013,820013,550013,980014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,0200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,0200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,0200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0324.1314.0504.1214.128

Volumen (miles de acciones)

31040

Efectivo (miles de euros)

3575602

Hechos Relevantes y Avisos

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