BME MTF Equity | Ficha de ADRASAM INVERSION, SICAV

ADRASAM INVERSION, SICAV

11/11/2013

Fecha Valor Liq.

10,292016

Valor Liq.

20/11/2013

Fecha Precio Cierre

10,2900

Precio de Cierre

Excluido 21/11/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,1700

Ref.

9,2600

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2013

Hora

Últ.

9,8428

Ref.

9,9367

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

10.350

Efectivo (miles €)

101,87

Valor

Nombre valor

ADRASAM INVERSIONES

Ticker

S0048

ISIN

ES0106001037

NIF

A-61465498

Capital en circulación

1.422.867,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.

Domicilio

CL DIPUTACION 246, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 20/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.572	2.571	2.272	1.903	1.423
Nº de acciones (x 1.000)	428	428	378	317	237
Precio cierre período (euros)	9,7800	9,3800	8,1400	9,2300	10,2900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	9,1600	8,1500	9,1000	9,2600
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	9,5700	8,6500	9,1000	9,2600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	9,1600	7,7700	8,2300	9,0800
Capitalización (Miles de Euros)	4.185	4.013	3.077	2.922	2.436
Volumen (miles de acciones)	0	0	50	61	80
Efectivo (miles de euros)	0	2	401	531	758

Hechos Relevantes y Avisos

2013

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