AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

15/03/2019

Fecha Valor Liq.

5,945615

Valor Liq.

18/03/2019

Fecha Precio Cierre

5,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2013

Últ.

5,9300

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.160

Efectivo (miles €)

24,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2018

Últ.

5,526400

Ref.

5,682700

Dif.(%)

-2,75

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AENEAS PATRIMONIUM

Ticker

S0163

ISIN

ES0109212037

NIF

A-83124909

Capital en circulación

2.322.276,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.248,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5242.5222.4002.3222.322

Nº de acciones (x 1.000)

421420400387387

Precio cierre período (euros)

5,92005,78006,01005,40005,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4912.4302.4042.0902.284

Volumen (miles de acciones)

189138130

Efectivo (miles de euros)

1.1438227750

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