AENIGMA XI, SICAV, S.A.

07/11/2019

Fecha Valor Liq.

3,313843

Valor Liq.

08/11/2019

Fecha Precio Cierre

3,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

3,6200

Ref.

3,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.810

Efectivo (miles €)

49,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2019

Hora

-

Últ.

3,3485

Ref.

3,4079

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.458.672,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 8/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0242.6922.4484.6912.459

Nº de acciones (x 1.000)

503448407781615

Precio cierre período (euros)

5,24004,71003,81003,66003,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,81004,09003,6200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,81004,09003,6800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,81004,09003,5800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6362.1101.5522.8572.041

Volumen (miles de acciones)

243197324404234

Efectivo (miles de euros)

1.3289671.3501.452807

Hechos Relevantes y Avisos

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