AENIGMA XI, SICAV, S.A.

17/09/2018

Fecha Valor Liq.

3,603445

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

3,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2018

Últ.

3,6800

Ref.

3,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.000

Efectivo (miles €)

47,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/08/2018

Últ.

3,641000

Ref.

3,651500

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.424.560,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.033,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5363.0242.6922.4482.425

Nº de acciones (x 1.000)

422503448407403

Precio cierre período (euros)

5,36005,24004,71003,81003,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,3900-  4,81004,09003,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,4200-  4,81004,09003,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,3900-  4,81004,09003,6800

Capitalización (Miles de Euros)

2.2622.6362.1101.5521.452

Volumen (miles de acciones)

10724319732417

Efectivo (miles de euros)

5711.3289671.35063

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