AENIGMA XI, SICAV, S.A.

21/06/2018

Fecha Valor Liq.

3,664686

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

3,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2018

Últ.

3,6800

Ref.

3,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.000

Efectivo (miles €)

47,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/04/2018

Últ.

3,763600

Ref.

3,653000

Dif.(%)

3,03

Volumen (Acc.)

3.976

Efectivo (miles €)

14,96

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.424.566,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.033,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5363.0242.6922.4482.425

Nº de acciones (x 1.000)

422503448407403

Precio cierre período (euros)

5,36005,24004,71003,81003,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,3900-  4,81004,09003,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,4200-  4,81004,09003,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,3900-  4,81004,09003,6800

Capitalización (Miles de Euros)

2.2622.6362.1101.5521.477

Volumen (miles de acciones)

10724319732417

Efectivo (miles de euros)

5711.3289671.35063

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).