MaB | Ficha de AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

9,609170

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

9,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/11/2018

Últ.

9,670300

Ref.

9,656900

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

530

Efectivo (miles €)

5,13

Valor

Nombre valor

AF RENTA ALFA INDICES

Ticker

S3782

ISIN

ES0106071006

NIF

A-86920907

Capital en circulación

9.652.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 16/11
Capital admitido (Miles de Euros)	9.548	9.745	8.318	8.496	9.653
Nº de acciones (x 1.000)	955	975	832	850	965
Precio cierre período (euros)	10,3000	9,6000	9,6500	10,3800	9,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9200	-	-	-	10,3000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9200	-	-	-	10,3000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9200	-	-	-	10,3000
Capitalización (Miles de Euros)	9.834	9.356	8.027	8.819	9.363
Volumen (miles de acciones)	1.255	128	154	182	248
Efectivo (miles de euros)	12.651	1.308	1.393	1.834	2.529

31/07/2018 13:26 AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 desde el 2 de agosto (261 KB)

07/08/2015 18:48 AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. S3782 (20 KB)

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