AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

10,241510

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/03/2014

Últ.

9,9200

Ref.

9,9100

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

42.080

Efectivo (miles €)

417,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2018

Últ.

10,307400

Ref.

10,296000

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

10,31

Valor

Nombre valor

AF RENTA ALFA INDICES

Ticker

S3782

ISIN

ES0106071006

NIF

A-86920907

Capital en circulación

9.873.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

9.5489.7458.3188.4969.874

Nº de acciones (x 1.000)

955975832850987

Precio cierre período (euros)

10,30009,60009,650010,380010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.8349.3568.0278.81910.170

Volumen (miles de acciones)

1.255128154182168

Efectivo (miles de euros)

12.6511.3081.3931.8341.751

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