AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

9,609170

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

9,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/11/2018

Últ.

9,670300

Ref.

9,656900

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

530

Efectivo (miles €)

5,13

Valor

Nombre valor

AF RENTA ALFA INDICES

Ticker

S3782

ISIN

ES0106071006

NIF

A-86920907

Capital en circulación

9.652.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

9.5489.7458.3188.4969.653

Nº de acciones (x 1.000)

955975832850965

Precio cierre período (euros)

10,30009,60009,650010,38009,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  10,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  10,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  10,3000

Capitalización (Miles de Euros)

9.8349.3568.0278.8199.363

Volumen (miles de acciones)

1.255128154182248

Efectivo (miles de euros)

12.6511.3081.3931.8342.529

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