BME MTF Equity | Ficha de AGISTER1, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

AGISTER1, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

31/05/2011

Fecha Valor Liq.

12,599159

Valor Liq.

15/09/2011

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Excluido 16/09/2011

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2011

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2007

Hora

Últ.

12,5300

Ref.

12,4700

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

79.835

Efectivo (miles €)

1.000,28

Valor

Nombre valor

AGISTERI (LIQUIDACION)

Ticker

S2914

ISIN

ES0181561038

NIF

A-62767686

Capital en circulación

2.405.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

CATALUNYACAIXA INVERSIO

Miembro Contrapartida

ACA, S.A., S.V.

Domicilio

AV DIAGONAL 640, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 15/09
Capital admitido (Miles de Euros)	14.487	7.914	4.216	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	1.449	791	422	241	241
Precio cierre período (euros)	12,2300	12,6600	12,6200	12,6300	12,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,2100	12,6200	12,6100	12,6300	12,6000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,4400	12,6300	12,7200	12,6400	12,6500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,1800	12,1800	12,5600	12,6200	12,6000
Capitalización (Miles de Euros)	17.717	10.020	5.321	3.038	3.030
Volumen (miles de acciones)	548	354	370	181	0
Efectivo (miles de euros)	6.736	4.354	4.656	2.289	0

Hechos Relevantes y Avisos

22/07/2010 14:36 AGISTER1, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion del Capital en circulación AGISTER1, SICAV, S.A. S29140 (419 KB)

25/03/2009 12:00 AGISTER1, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion superior al 20% capital en circulacion AGISTER1, SICAV, S.A. S2914 (19 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).