AGIUM INVESTIUM,SICAV,S.A.

20/04/2018

Fecha Valor Liq.

8,208700

Valor Liq.

24/04/2018

Fecha Precio Cierre

8,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

7,6200

Ref.

7,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/04/2018

Últ.

8,181500

Ref.

8,083800

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AGIUM INVESTIUM

Ticker

S0060

ISIN

ES0106196035

NIF

A-82675943

Capital en circulación

13.573.158,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

13.60813.60513.59113.57413.573

Nº de acciones (x 1.000)

2.2682.2672.2652.2622.262

Precio cierre período (euros)

7,62007,93008,20008,42008,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,26007,6200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,83008,7700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,26007,6200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.28217.98118.57519.04918.550

Volumen (miles de acciones)

51430

Efectivo (miles de euros)

39529211

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