AGIUM INVESTIUM,SICAV,S.A.

11/10/2019

Fecha Valor Liq.

9,015500

Valor Liq.

15/10/2019

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,6200

Ref.

7,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/10/2019

Hora

-

Últ.

8,9721

Ref.

9,0387

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

291

Efectivo (miles €)

2,61

Valor

Nombre valor

AGIUM INVESTIUM

Ticker

S0060

ISIN

ES0106196035

NIF

A-82675943

Capital en circulación

13.508.616,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.60513.59113.57413.53713.509

Nº de acciones (x 1.000)

2.2672.2652.2622.2562.251

Precio cierre período (euros)

7,93008,20008,42008,00009,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,6200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,7700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,6200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.98118.57519.04918.04920.263

Volumen (miles de acciones)

14365

Efectivo (miles de euros)

529215342

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