AGIUM INVESTIUM,SICAV,S.A.

17/02/2020

Fecha Valor Liq.

9,283000

Valor Liq.

19/02/2020

Fecha Precio Cierre

9,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,6200

Ref.

7,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2020

Hora

-

Últ.

9,1278

Ref.

9,0791

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AGIUM INVESTIUM

Ticker

S0060

ISIN

ES0106196035

NIF

A-82675943

Capital en circulación

13.491.024,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.59113.57413.53713.49613.491

Nº de acciones (x 1.000)

2.2652.2622.2562.2492.249

Precio cierre período (euros)

8,20008,42008,00009,10009,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.57519.04918.04920.46920.799

Volumen (miles de acciones)

43671

Efectivo (miles de euros)

292153617

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