AGROCARTERA, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

7,233322

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2015

Últ.

7,2400

Ref.

7,2500

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

1.016.902

Efectivo (miles €)

7.362,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2018

Últ.

7,215900

Ref.

7,221800

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AGROCARTERA

Ticker

S0063

ISIN

ES0106544036

NIF

A-83276196

Capital en circulación

4.001.172,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1024.2564.0014.0014.001

Nº de acciones (x 1.000)

1.017709667667667

Precio cierre período (euros)

6,98007,08007,23007,30007,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,2400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,2400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,2400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0995.0224.8214.8684.801

Volumen (miles de acciones)

01.3814200

Efectivo (miles de euros)

09.96430002

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